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Contrôleur référentiels - Administration de fonds
- 20 décembre
- Ile-de-France
- CDD
- 38000? - 42000? an + I/P et abondement + CE + avantages sociaux
En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur c?ur de métier.
Au sein de l'équipe Data Management - Quality Control, vous veillez à la qualité des données intégrées dans les référentiels et, à la pertinence des restitutions destinées aux clients (internes et externes) et aux partenaires (CAC notamment). Vous vous assurez également que les données diffusées sont de qualité et conformes à ce qu'attend le destinataire, faites évoluer les contrôles existants et développer de nouveaux contrôles. A ce titre :
- vous analysez les fichiers de données avant transmission aux clients et partenaires ;
- vous répondez aux questions des clients et des partenaires sur les données transmises (exemple : justification des cours pour les CAC, explications sur les reporting transmis aux sociétés de gestion, etc?) ;
- vous sollicitez les autres services référentiels pour correction dans les bases de données et vous assurez de la bonne réalisation de ces corrections ;
- vous participez la production du reporting d'activité votre secteur ;
- vous analysez les dysfonctionnements récurrents afin de mettre en place de nouveaux contrôles ;
- vous traitez les recommandations qui vous sont affectées ;
- vous maintenez, faites évoluer les contrôles existants et développez de nouveaux contrôles ;
- vous réalisez les extractions de base de données ;
- vous participez aux analyses des écarts de données en avance de phase des reprises clients ou migrations ;
- vous identifiez les points sensibles et facteurs de risque de process existants dans le but de les optimiser ;
- vous participez à l'optimisation des process existants (contribution aux fiches IT, aide à la recette)?
De formation supérieure (Bac+5) spécialisée en finance ou en banque, vous avez acquis soit une première expérience (intérim, CDD, alternance, stage?) sur une poste similaire en administration de bases valeurs ou en référentiel soit vous souhaitez découvrir un poste en connexion avec les marchés financiers et le data management. Vous devez avoir une réelle aisance sur les outils bureautiques tels que Excel (et notamment les macros VBA) et Access (requêtes, SQL) et connaissez idéalement les providers (Bloomberg, Reuters, Six Financial). Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.
Nous vous proposons d'intégrer un groupe bancaire important et d'apprendre un métier à forte valeur ajoutée sur les marchés financiers. Vous avez toujours rêvé d'approcher les métiers de la finance de marché et pouvoir mettre un pied à l'étrier dans un secteur évolutif et stimulant, c'est l'occasion de relever ce nouveau défi.
Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre de CDD de 6 mois environ (potentiellement renouvelable).
Rémunération fixe entre 38 et 42 K? en fonction du profil et de l'expérience + intéressement ./ participation et abondement + CE + avantages sociaux.
31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
Au sein de l'équipe Data Management - Quality Control, vous veillez à la qualité des données intégrées dans les référentiels et, à la pertinence des restitutions destinées aux clients (internes et externes) et aux partenaires (CAC notamment). Vous vous assurez également que les données diffusées sont de qualité et conformes à ce qu'attend le destinataire, faites évoluer les contrôles existants et développer de nouveaux contrôles. A ce titre :
- vous analysez les fichiers de données avant transmission aux clients et partenaires ;
- vous répondez aux questions des clients et des partenaires sur les données transmises (exemple : justification des cours pour les CAC, explications sur les reporting transmis aux sociétés de gestion, etc?) ;
- vous sollicitez les autres services référentiels pour correction dans les bases de données et vous assurez de la bonne réalisation de ces corrections ;
- vous participez la production du reporting d'activité votre secteur ;
- vous analysez les dysfonctionnements récurrents afin de mettre en place de nouveaux contrôles ;
- vous traitez les recommandations qui vous sont affectées ;
- vous maintenez, faites évoluer les contrôles existants et développez de nouveaux contrôles ;
- vous réalisez les extractions de base de données ;
- vous participez aux analyses des écarts de données en avance de phase des reprises clients ou migrations ;
- vous identifiez les points sensibles et facteurs de risque de process existants dans le but de les optimiser ;
- vous participez à l'optimisation des process existants (contribution aux fiches IT, aide à la recette)?
De formation supérieure (Bac+5) spécialisée en finance ou en banque, vous avez acquis soit une première expérience (intérim, CDD, alternance, stage?) sur une poste similaire en administration de bases valeurs ou en référentiel soit vous souhaitez découvrir un poste en connexion avec les marchés financiers et le data management. Vous devez avoir une réelle aisance sur les outils bureautiques tels que Excel (et notamment les macros VBA) et Access (requêtes, SQL) et connaissez idéalement les providers (Bloomberg, Reuters, Six Financial). Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.
Nous vous proposons d'intégrer un groupe bancaire important et d'apprendre un métier à forte valeur ajoutée sur les marchés financiers. Vous avez toujours rêvé d'approcher les métiers de la finance de marché et pouvoir mettre un pied à l'étrier dans un secteur évolutif et stimulant, c'est l'occasion de relever ce nouveau défi.
Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre de CDD de 6 mois environ (potentiellement renouvelable).
Rémunération fixe entre 38 et 42 K? en fonction du profil et de l'expérience + intéressement ./ participation et abondement + CE + avantages sociaux.
31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
