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Contrôleur dépositaire
- 20 décembre
- Ile-de-France
- CDD
- 36000? - 43000? an + I/P et abondement + CE + avantages sociaux
En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur c?ur de métier.
Rattaché(e) au Responsable du contrôle dépositaire, vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du et participez, par ailleurs, aux travaux de contrôles spécifiques.
A ce titre :
- vous suivez les OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification ;
- vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer concernant les ratios ;
- vous contrôlez a posteriori le respect les règles d'investissements, les ratios réglementaires et les règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet ;
- vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies ;
- vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion ;
- vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation ;
- vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation ;
- vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion, etc.
Vous intervenez sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des fonds communs de titrisation, etc.
De formation supérieure (bac+3 minimum) avec une spécialisation finance / gestion ou banque, vous avez acquis une première expérience en comptabilité OPCVM ou en contrôle dépositaire. Vous avez, de ce fait, une bonne connaissance des instruments financiers et du cadre règlementaire et législatif des OPC. Vous possédez un niveau d'anglais opérationnel et maîtrisez les outils informatiques classiques ainsi que Bloomberg et Télékurs.
Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre rigueur, votre réactivité ainsi que votre esprit d'initiative. Vous savez faire preuve d'organisation et de méthode et possédez de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse ainsi qu'un bon sens relationnel et le sens du service client.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.
Ce poste, situé à Montrouge (92), est à pourvoir en CDD pour une durée de 6 mois (potentiellement renouvelable) et à pourvoir pour janvier 2025.
Rémunération fixe entre 36 et 43 K? en fonction du profil et de l'expérience + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.
31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
Rattaché(e) au Responsable du contrôle dépositaire, vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du et participez, par ailleurs, aux travaux de contrôles spécifiques.
A ce titre :
- vous suivez les OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification ;
- vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer concernant les ratios ;
- vous contrôlez a posteriori le respect les règles d'investissements, les ratios réglementaires et les règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet ;
- vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies ;
- vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion ;
- vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation ;
- vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation ;
- vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion, etc.
Vous intervenez sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des fonds communs de titrisation, etc.
De formation supérieure (bac+3 minimum) avec une spécialisation finance / gestion ou banque, vous avez acquis une première expérience en comptabilité OPCVM ou en contrôle dépositaire. Vous avez, de ce fait, une bonne connaissance des instruments financiers et du cadre règlementaire et législatif des OPC. Vous possédez un niveau d'anglais opérationnel et maîtrisez les outils informatiques classiques ainsi que Bloomberg et Télékurs.
Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre rigueur, votre réactivité ainsi que votre esprit d'initiative. Vous savez faire preuve d'organisation et de méthode et possédez de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse ainsi qu'un bon sens relationnel et le sens du service client.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.
Ce poste, situé à Montrouge (92), est à pourvoir en CDD pour une durée de 6 mois (potentiellement renouvelable) et à pourvoir pour janvier 2025.
Rémunération fixe entre 36 et 43 K? en fonction du profil et de l'expérience + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.
31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
