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CDD - Transfer Agent H/F
- 03 juillet
- District de Luxembourg
- CDD
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales sont, entre autres:
Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds
Placer les ordres auprès de TAs cibles
Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau
S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes
Générer les confirmations des transactions aux investisseurs
Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires
Traiter et suivre les suspens cash et titres
Préparer, classer et archiver des dossiers
Vous avez une première expérience professionnelle idéalement dans l'environnement des fonds d'investissement.
Vous êtes diplomé(e) en Finance.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales sont, entre autres:
Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds
Placer les ordres auprès de TAs cibles
Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau
S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes
Générer les confirmations des transactions aux investisseurs
Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires
Traiter et suivre les suspens cash et titres
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Vous avez une première expérience professionnelle idéalement dans l'environnement des fonds d'investissement.
Vous êtes diplomé(e) en Finance.
