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STAGE - Fund Execution Reconciliation Team H/F
- 22 juillet
- District de Luxembourg
- Stage
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer
- Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions?)
Gestion des suspens cash liés aux Corporate Actions
Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent )
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l?administrateur)
Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l?ouverture de comptes ou de codes ISIN
Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.
Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université.
Une spécialisation en finance de marché est un atout.
- Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions?)
Gestion des suspens cash liés aux Corporate Actions
Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent )
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l?administrateur)
Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l?ouverture de comptes ou de codes ISIN
Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.
Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université.
Une spécialisation en finance de marché est un atout.
