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Trésorerie F/H
- 13 janvier
- Ile-de-France
- CDI
- Jusqu'à 1? an
A propos de notre client
Notre client, basé à Saint Ouen l'Aumône, recherche un Trésorier F/H pour un poste en CDI dans le cadre d'un remplacement de poste.
Missions
* Optimiser le résultat financier et les frais bancaires,
* Définir et mettre en ?uvre la stratégie et la structure de liquidité du Groupe,
* Participer au déploiement de l'outil de trésorerie dans le Groupe
* Superviser et gérer la trésorerie au quotidien
* Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe
* Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts
* Établir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises
* Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires
* Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe
* Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie
* Animer le process des prévisions de trésorerie au quotidien en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales
* Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe
* Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées
* Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations
* Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude
* Participer aux projets : appels d'offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
* Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures
Profil du candidat
* Vous êtes issu de formation BAC+5 en finance ou en trésorerie
* Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire en Trésorerie
* Vous avez un niveau d'anglais opérationnel
Conditions et Avantages
Salaire : Selon profil
Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles.
Notre client, basé à Saint Ouen l'Aumône, recherche un Trésorier F/H pour un poste en CDI dans le cadre d'un remplacement de poste.
Missions
* Optimiser le résultat financier et les frais bancaires,
* Définir et mettre en ?uvre la stratégie et la structure de liquidité du Groupe,
* Participer au déploiement de l'outil de trésorerie dans le Groupe
* Superviser et gérer la trésorerie au quotidien
* Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe
* Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts
* Établir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises
* Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires
* Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe
* Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie
* Animer le process des prévisions de trésorerie au quotidien en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales
* Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe
* Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées
* Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations
* Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude
* Participer aux projets : appels d'offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
* Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures
Profil du candidat
* Vous êtes issu de formation BAC+5 en finance ou en trésorerie
* Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire en Trésorerie
* Vous avez un niveau d'anglais opérationnel
Conditions et Avantages
Salaire : Selon profil
Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles.
