Trésorier / Trésorière d'entreprise

  • 21 April
  • Nord-Pas-de-Calais
  • CDI
  • Annuel de 24000 à 30000 Euros
Rattaché(e) au Secrétaire Général / Directeur Administratif et Financier vous prendrez en charge la gestion de la trésorerie. A ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes : Gestion quotidienne de la trésorerie avec notamment la réalisation du prévisionnel de trésorerie Optimisation des flux financiers et des flux de trésorerie (Cash management) Etablissement des rapprochements bancaires Suivi des déclarations de contrat de prêt (2062) Participation à la rédaction de conventions de trésorerie en lien avec le Directeur Juridique Etablissement des reporting mensuels pour les différentes entités du groupe.De formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience de 5 ans minimum en trésorerie dans un groupe. Vous maitrisez la réglementation européenne en la matière (flux financiers, devises, ) ainsi que la méthode de « cash pooling ».