Stage - Middle Office / Contrôle Financier H/F

  • 12 July
  • Ile-de-France
  • Stage
Le poste est à pourvoir au sein du service « Contrôle financier et Middle Office » , dont les collaborateurs sont totalement intégrés aux équipes de gestion Retail / Institutionnels/ Patrimonial.
Le service, en relation avec l’ensembles des autres métiers de la société (gérants, asset-managers, investisseurs,….) a en charge le contrôle financier des fonds immobiliers (SCI / OPCI), la gestion des flux de trésorerie liés à la vie des produits gérés, la pré-validation des valeurs liquidatives des fonds immobiliers, les relations avec les prestataires comptables en charge de la comptabilisation des fonds  et les relations avec les instances de contrôles.
Le service participe à la mise en œuvre opérationnelle des lancements de nouveaux fonds en particulier au travers de l’ouverture de comptes bancaires, la création de sociétés, la gestion des flux financiers en France et à l’international, la mise en place des circuits de remontées des données financières et états de reporting associés,…..) ainsi que la mise à jour des référentiels internes.
Vos principales missions seront :
Dans le cadre des missions décrites ci-dessus, vous assisterez l’équipe dans la prise en charge des travaux liés à le gestion des fonds actuels :
- contrôle des flux financiers

- suivi et anticipation de la trésorerie des fonds immobiliers (suivi des flux de paiement, distribution des dividendes, etc)

- justification des écarts vis-à-vis du dépositaire (obligations de cash monitoring)

- contrôle financier des reporting reçus des comptables et tous travaux connexes servant à la validation des valeurs liquidatives des fonds

- mise à jour des référentiels internes

- reporting réglementaire pour les véhicules concernés.

Gestion : Finances, Comptabilité.