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Stage - Fund Distributor Operations Officer - Trailer Fees H/F
- 15 mai
- District de Luxembourg
- Stage
Amundi Luxembourg recrute pour sa filiale Fund Channel Luxembourg.
En rejoignant Fund Channel, vous entrez dans un secteur financier de premier plan !
Nous sommes une plateforme de distribution de fonds B2B réglementée, créée en 2005, détenue conjointement par le fondateur Amundi et Caceis, basée à Luxembourg. Nous avons été classés comme la meilleure plateforme européenne trois années consécutives, en 2022, 2023 et 2024. (source : Platforum)
Notre mission est de fournir une combinaison unique de modèles commerciaux et de services innovants pour faciliter la distribution de fonds, renforcer la transparence et améliorer les processus. Nous offrons un écosystème de marché dans lequel les gestionnaires d'actifs et les distributeurs ont accès et opèrent dans une douzaine de pays différents en Europe et en Asie.
Nous sommes basés sur des relations humaines solides avec nos clients, partenaires et régulateurs.
Ensemble, nous rendons la distribution de fonds plus facile.
DEBUT DE STAGE : SEPTEMBRE 2025 (12 mois)
MISSIONS
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un collaborateur pour renforcer l'équipe Fund Distributor Operations, principalement en charge du recouvrement des rétrocessions de commissions de gestion dues par les sociétés de gestions aux distributeurs de fonds.
* Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :
- Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations?)
- Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (passif des fonds)
- Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d'erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes?)
- Contrôle du périmètre de rétrocession
* Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d'escalade si nécessaire
* Participation au développement de l'activité notamment liées à la collecte des upfront et ongoing fees sur structurés et private assets
* S'assurer du respect des objectifs de l'équipe et du groupe
* Maintien à jour des fiches promoteurs
* Réponses aux demandes des Relationship managers
* Back-up collègues Officer FDO en cas d'absence
* Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l'équipe
* Analyse des montants MIFID à retourner
PROFIL REQUIS
* Formation supérieure en économie ou en comptabilité type Master
* Une première expérience dans un département opérationnel dans l'industrie des fonds d'investissement sera considérée comme un atout
* Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
* Français courant et bonne maîtrise de l'anglais
* Bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres avancés?)
- La maîtrise de VBA et/ou Python sera considérée comme un atout
En rejoignant Fund Channel, vous entrez dans un secteur financier de premier plan !
Nous sommes une plateforme de distribution de fonds B2B réglementée, créée en 2005, détenue conjointement par le fondateur Amundi et Caceis, basée à Luxembourg. Nous avons été classés comme la meilleure plateforme européenne trois années consécutives, en 2022, 2023 et 2024. (source : Platforum)
Notre mission est de fournir une combinaison unique de modèles commerciaux et de services innovants pour faciliter la distribution de fonds, renforcer la transparence et améliorer les processus. Nous offrons un écosystème de marché dans lequel les gestionnaires d'actifs et les distributeurs ont accès et opèrent dans une douzaine de pays différents en Europe et en Asie.
Nous sommes basés sur des relations humaines solides avec nos clients, partenaires et régulateurs.
Ensemble, nous rendons la distribution de fonds plus facile.
DEBUT DE STAGE : SEPTEMBRE 2025 (12 mois)
MISSIONS
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un collaborateur pour renforcer l'équipe Fund Distributor Operations, principalement en charge du recouvrement des rétrocessions de commissions de gestion dues par les sociétés de gestions aux distributeurs de fonds.
* Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :
- Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations?)
- Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (passif des fonds)
- Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d'erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes?)
- Contrôle du périmètre de rétrocession
* Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d'escalade si nécessaire
* Participation au développement de l'activité notamment liées à la collecte des upfront et ongoing fees sur structurés et private assets
* S'assurer du respect des objectifs de l'équipe et du groupe
* Maintien à jour des fiches promoteurs
* Réponses aux demandes des Relationship managers
* Back-up collègues Officer FDO en cas d'absence
* Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l'équipe
* Analyse des montants MIFID à retourner
PROFIL REQUIS
* Formation supérieure en économie ou en comptabilité type Master
* Une première expérience dans un département opérationnel dans l'industrie des fonds d'investissement sera considérée comme un atout
* Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
* Français courant et bonne maîtrise de l'anglais
* Bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres avancés?)
- La maîtrise de VBA et/ou Python sera considérée comme un atout
