Gestionnaire middle office H/F

  • 08 September
  • Ile-de-France
  • CDI
  • 30000.00€ - 35000.00€ an
Hays
Notre client, société de gestion prestigieuse, recherche un Gestionnaire Middle Office dans le cadre d'un CDI.

Au sein d'une équipe Middle Office de 3 personnes, vous avez un rôle polyvalent en lien avec les partenaires extérieurs, les gérants et les assistants gérants. Ainsi, vous réalisez la valorisation des actifs et des fonds, les rapprochements des positions titres et cash entre l'outil de suivi et de gestion des portefeuilles et les positions des banques teneurs de compte. Vous réalisez également le contrôle de la valorisation des fonds d'investissements, le contrôle des différents frais, la validation des ordres de bourse passés par les gérants après rapprochement des confirmations des contreparties. Enfin, vous établissez les calculs comptables divers et le suivi de divers ratios statutaires et réglementaires.

Dans ce contexte, vous devez être rigoureux, réactif et polyvalent. Diplômé d'un Bac +2 minimum, vous avez une expérience d'au moins un an à un poste équivalent. Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office et maîtrisez idéalement l'anglais.