Gestionnaire Middle Office Fonds Structurés H/F

  • 17 May
  • Ile-de-France
  • CDI
  • 37000€ - 40000€ an
Walters People France
Une structure offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

Directement rattaché(e) au responsable du Middle-office de la Société de Gestion (6.5Mios USD d'actifs), vous intervenez dans la mise en place du Middle-office et assurez le suivi du cycle de vie de tous les fonds structurés. A ce titre, vous avez pour principales missions:

* Vérification et saisi des transactions effectuées par l'équipe de gestion,
* Validation des frais de transactions. Validation comptable des valeurs liquidatives,
* Gestion du collatéral,
* Gestion des opérations sur titres,
* Coordination avec les différents prestataires (Administrateurs, valorisateurs, dépositaires, Trustees, Auditeurs, Avocats, agents de transferts et régulateurs),
* Coordination interne avec les services de Risk management et Juridique,
* Production des données nécessaires et vérifications des Rapports financiers des différentes entités juridiques (rapport annuels….),
* Production de rapports d'activités de la société de gestion (souscriptions/rachats, frais de gestion/administration…),
* Gestion du risque opérationnel.

De formation supérieure bac +5 spécialisée en finance / gestion ou en banque minimum, vous justifiez au moins d'une première expérience en Middle-office au sein d'une société de gestion. Vous avez également une bonne connaissance générale des marchés, des produits financiers et notamment des produits dérivés.

Vous possédez un anglais courant et disposez d'une bonne connaissance des systèmes d'information et de pricing. Une maîtrise des langages de programmation (VBA et SQL) serait un plus.



Walters People a été référencé Great Place to Work en 2015 et en 2017.

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