GESTIONNAIRE BACK OFFICE OPCVM

  • 11 juillet
  • Ile-de-France
  • Interim
  • 36000 Annuel
Expectra
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Nous recherchons pour le compte de notre client, un Gestionnaire back office OPCVM (F/H)

Le service Transfer Agent (TA) assure la prestation de centralisation des ordres pour les OPCVM de droit français dont les sociétés de gestion ont confié ce rôle . Les donneurs d'ordres sont des Intermédiaires Financiers (ou IF) ou clients en conservation (dont nous assurons aussi le rôle dIF).Au sein du TA, il existe deux prestations de service proposées aux Sociétés de Gestion : La prise d'ordres pour le marche La prise en charge du suivi des accords de distribution. Nous recherchons un Gestionnaire Back Office en charge de la centralisation des ordres. Les missions sont : Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM Valider les ordres avec application des contrôles définis Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax Contrôler l'envoi des Feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres) S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement Gestion des opérations de règlements/livraisons Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers Suivre les comptes de suspens et assurer la reprise des écritures Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d'activités et de performances du service Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe notamment les permanences (matin 8h30 9H30, pendant la pause déjeuner, le soir 17H30 18H30)Vous évoluerez dans un service dynamique, très proche des marchés des OPCVM, avec un rôle très important et visible pour nos clients Sociétés de Gestion.