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Fund Reporting & Payables Officer (VIE) H/F
- 11 juillet
- District de Luxembourg
- V.I.E
Rejoindre CA Indosuez Fund Solutions, c?est intégrer un environnement dynamique, multiculturel et exigeant, au sein d?un groupe reconnu pour son expertise et sa solidité.
Le programme V.I.E offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel à l?international.
Votre mission :
Volet « Payables Officer » :
Assurer le suivi, la validation et le paiement des commissions et factures via l?outil Olis Invoicing
Planifier les échéances de paiement conformément aux procédures internes
Garantir l?obtention des validations requises pour toutes les factures liées aux fonds
Volet « Fund Reporting Officer » :
Superviser la production, la revue et la conformité des rapports financiers pour les fonds du groupe ainsi que des fonds tiers
Veiller à l?établissement des rapports selon les normes Lux GAAP et/ou Belgian GAAP
Coordonner les échanges avec les auditeurs et les administrateurs de fonds
Assurer la publication et le dépôt des rapports finalisés auprès des plateformes des régulateurs compétents
Première expérience ou stage significatif dans l?environnement des fonds d?investissement
Diplôme universitaire de niveau Bachelor minimum en finance, économie, comptabilité ou discipline équivalente
Le programme V.I.E offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel à l?international.
Votre mission :
Volet « Payables Officer » :
Assurer le suivi, la validation et le paiement des commissions et factures via l?outil Olis Invoicing
Planifier les échéances de paiement conformément aux procédures internes
Garantir l?obtention des validations requises pour toutes les factures liées aux fonds
Volet « Fund Reporting Officer » :
Superviser la production, la revue et la conformité des rapports financiers pour les fonds du groupe ainsi que des fonds tiers
Veiller à l?établissement des rapports selon les normes Lux GAAP et/ou Belgian GAAP
Coordonner les échanges avec les auditeurs et les administrateurs de fonds
Assurer la publication et le dépôt des rapports finalisés auprès des plateformes des régulateurs compétents
Première expérience ou stage significatif dans l?environnement des fonds d?investissement
Diplôme universitaire de niveau Bachelor minimum en finance, économie, comptabilité ou discipline équivalente
