Compable OPCVM H/F

  • 10 October
  • Ile-de-France
  • CDD
  • 30000€ - 36000€ an
Walters People France
Vous intégrerez une société d'asset management spécialisée dans la conception, gestion et administration des produits de gestion et des services d'allocation d'actifs qui vous offre un cadre de travail agréable et dynamique.

En tant que Comptable OPCVM H/F, vous travaillez au sein de la direction administration de fonds qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion.

Il s'agit d'un contrat de quatre mois en intérim pour une rémunération 30000€ à 36000€ en fonction des profils.

Le comptable OPCVM H/F est impliqué(e) principalement dans les missions suivantes :

Contrôle

* Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens).
* Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.
* Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation).
* Analyser et s'assurer de la cohérence des soldes de comptes de tiers (classe 4), et le cas échéant, avoir la démarche pro-active auprès des bons interlocuteurs.
* Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposer des solutions correctives.

Valorisation et comptabilité

* Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations.
* Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation.
* Être garant de la mise à jour des particularités des portefeuilles en actualisant les fiches produits.

Relation clients et avec les autres services

* Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.

Vous êtes diplômé(e) d'une école supérieure avec une formation minimum de bac+5 en comptabilité ou en banque et avez au moins un an d'expériences au sein d'un environnement similaire.

Un niveau d'anglais professionnel est demandé.

En 2017 et pour la seconde fois, Walters People est référencé comme une Great Place to Work !

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr