CONTRÔLEUR POSITION INVENTAIRE

  • 13 January
  • Ile-de-France
  • CDD
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client,2 CONTRÔLEURS POSITION INVENTAIRE (F/H)Vos missions principales consistent à :Contribuer à la sécurisation des opérations de gestion. Suivre les statuts des opérations de marché, Suivre les incidents de règlement livraison et en coordonner la résolution. Garantir la qualité des données.Détecter et analyser des écarts de transactions et de positions avec le BO au travers de réconciliations quotidiennes. Alimenter en temps réel des données de marché (statiques ou dynamiques) en s'appuyant sur les référentiels internes existants, Assurer le bon suivi des opérations impactant le portefeuille de la gestion (trésorerie, suivi des opérations sur titres). Contribuer au suivi des opérations non standards de type Private Equity, OPCVM alternatif et intégrations dégradées d'actifs non gérés dans l'outil. Garantir la bonne exécution des demandes du Risk Management. Suivre et implémenter dans l'outil la liste de titres restreints. Réconcilier les contreparties autorisées avec celles intégrées dans l'outil de gestion. Contribuer à la remontée des indicateurs de son activité. Remonter les KPI. Suivre les indicateurs d'activité des prestataires et les notations des contreparties. Participer à la mise en place du programme de contrôle, pré et post arrêté, de la vision comptable des positions et des revenus des actifs financiersContrôler les données quantitatives des inventaires utilisés dans les calculs règlementaires notamment Solvency 2.