CONTRÔLEUR FINANCIER F/H

  • 16 septembre
  • Ile-de-France
  • CDD
  • 65000 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un Contrôleur Financier F/H dans le cadre d'un CDD de 6 mois sur Paris.

1. Assurer le pilotage administratif des fonds
- Superviser la production des informations comptables (états d'inventaire des portefeuilles, rapports annuels, ?), produites par les valorisateurs externes
- Analyser les informations financières, contrôler la cohérence des valorisations des portefeuilles
- Etre l'interlocuteur des différentes parties prenantes de la DAF des fonds (RCCI, banque dépositaire, auditeurs, sponsors et investissements sous-jacents, etc.).

2. Produire les reportings internes et externes
- Gérer et faire évoluer les reportings internes de pilotage des fonds (dont suivi de trésorerie)
- Produire les reportings périodiques aux investisseurs ainsi que les reportings spécifiques (dont reportings Solvency II)
- Répondre aux diverses demandes de renseignements des investisseurs.

4. Assurer le suivi juridique des fonds et la gestion du passif
- Produire les diverses notices aux investisseurs (appels de fonds, distributions, autres communications)
- Gérer les transferts de parts entre investisseurs et suivre le bon déroulement des appels de fonds
- Organiser les consultations auprès des investisseurs et les AG (évolution de la documentation, approbation des comptes, etc).

5. Participer à l'amélioration de l'organisation de l'activité DAF des fonds
- Faire évoluer les procédures d'organisation et de contrôle de la société de gestion
- Alimenter l'outil de gestion front-to-back (flux, informations comptables, passif, ?)
- Gérer l'évolution de l'outil de gestion front-to-back en relation avec la maitrise d'ouvrage.