COMPTABLE TRESORERIE

  • 08 juillet
  • Provence-Alpes-Côte-d'Azur
  • CDI
  • 33000 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Notre client : Avec 35 ans d'expérience, il est aujourd'hui leader des logiciels de gestion pour l'hébergement, la restauration et le bien-être en France. Leurs clients sont des opérateurs de campings, des villages de vacances, des hôtels mais également des restaurants et des établissements de bien-être. Leurs solutions produit, (Property Management System et Computer Reservation System) leur permettent d'accompagner aussi bien les petites structures que les grands groupes afin d'optimiser et de maîtriser leur gestion et leur commercialisation au quotidien.

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la trésorerie de la société :
?Comptabiliser les encaissements et décaissements via le module trésorerie avec imputation sur les pièces de gestion correspondantes ;
?Générer toutes les semaines les prélèvements clients ;
?Suivi des impayés clients avant transfert au service recouvrement ;
?Générer les virements fournisseurs selon l'état préparé par la comptabilité fournisseurs ;
?Générer tous les autres paiements (note de frais, taxes?.)
?Analyser quotidiennement les positions bancaires de chaque compte dans les différentes banques : effectuer les placements selon la stratégie mise en place par la direction ;
?Mise à jour dans l'ERP des mandats SEPA ;
?Contrôle et optimisation des frais bancaires ;
?Etablissement des rapprochements bancaires ;
?Suivi des échéanciers de remboursement des emprunts bancaires (capital et intérêts);
?Suivi des dossiers de carte affaires des salariés ;
?L'élaboration du budget de trésorerie mensuel ;
?Participation aux situations mensuelles en comptabilisant toutes les écritures de cut-off liées à la trésorerie.