COMPTABLE GÉNÉRAL ET TRÉSORERIE

  • 16 mai
  • Ile-de-France
  • Interim
  • 38000 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client leader dans son secteur.

Ce poste, basé à CHATILLON est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois avant intégration.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.
Missions:
- Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles (comptabilisation et suivi des provisions, CCA)
- Etablissement du dossier justificatif des postes de bilan tous les mois
- Etre garant des différentes refacturations de prestations de services
- Participer à l'établissement des déclarations fiscales courantes plus liasses fiscales
- Participer à l'établissement du compte de résultat, du bilan plus des annexes
- Assurer le suivi mensuel de la trésorerie: suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool, contrôle des intérêts des comptes courants, contrôle des intérêts d'emprunt ainsi que les autres frais bancaires
- Réaliser les prévisions de trésorerie à 12 mois en partenariat avec le contrôle de gestion
- Elaborer des états reporting mensuels sur la partie trésorerie à destination du contrôle de gesiton
- Valider les règlements fournisseurs et la partie sociale (salaires, charges sociales patronales, notes de frais, acomptes)
- Garantir l'exécution des contrôles SOX définis sur la partie trésorerie et comptabilité générale
- Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes sur la partie trésorerie
- Assurer la gestion de l'affacturage en relation avec le factor et effectue toutes les analyses requises y afférents
- Etre l'interlocuteur privilégié de nos partenaires bancaire et de la trésorerie groupe