COMPTABLE DE BANQUE (F/H)

  • 20 May
  • Ile-de-France
  • CDD
  • 30000 Annuel
Randstad
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la banque et de l'assurance, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, un grand groupe bancaire, un comptable OPC-Mandats (f/h).Le comptable OPC ? Mandats assure principalement la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.Il garantit la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.Il produit et met à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.Contrôle :- Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens).- Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives- Contrôler trimestriellement la balance ;- Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...) ;- Analyser et s'assurer de la cohérence des soldes de comptes de tiers (classe 4), et lecas échéant, avoir la démarche proactive auprès des bons interlocuteurs- Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ...) et proposer des solutions correctives- Remonter les dysfonctionnements récurrents et s'assurer de sa prise en charge.Valorisation et comptabilité :- Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations.- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation.- Etre garant de la mise à jour des particularités des portefeuilles en actualisant les fiches produits.- S'assurer de la formalisation de la check list quotidienne.- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations.- Procède au traitement des courriers et à l'archivage régulier des dossiers.Relation clients et avec les autres services- Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.- Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;- Appliquer le protocole d'échange dédié à chaque service (outil alerte, Jirah, réclamations diverses ...).