CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE

  • 06 août
  • Ile-de-France
  • CDI
  • 40000 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de trésorerie (F/H)

Vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers les missions suivantes :
Optimisez la position de la trésorerie du Groupe : Effectuer les transactions en liaison avec les objectifs
quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts.
Effectuez le reporting financier : quotidien et les prévisions pour la semaine à venir. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
¿ Assurer les différents points de contrôle pour sécuriser les flux tel que définis dans les procédures internes afin de garantir l'ensemble du processus. Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents. Prenez en charge l'établissement des budgets de trésorerie du groupe et contrôler, analyser et expliquer les flux journaliers. Vous participez au suivi des relations bancaires et au développement des services : flux, ouverture de compte, gestion des pouvoirs bancaires et délégations de signatures. Négociations et contrôle des conditions bancaires appliquées. Réalisez une veille « métier »

Ce poste est à pourvoir à La Plaine St Denis (proche transports en commun). La rémunération sera suivant profil de 38 à 43 ke
Vous avez la possibilité de 2 jours de télétravail après période d'intégration, vous bénéficiez de 23 rtt