Assistant Middle Office Flux - Trade Services H/F

  • 12 July
  • Ile-de-France
  • CDI
Amundi
Au sein de la Direction Middle Office et Reporting, le Middle Office Trade Services se partage entre sa vocation de contrôle et sa mission de support au Front Office (Gestion et Négociation).
Présent en support direct, il traite les OST, communique les annonces de collecte, apporte de l’information sur les volumes et les risques.
Le Middle Office Trade Services est également actif en post marché dans son rôle de contrôle et de validation des transactions.
Le Middle Office Trade Services assure l’interface entre les Front et les Back Offices, il évolue dans un environnement technique très sophistiqué et, est en contact avec de nombreux interlocuteurs (gérants, négociateurs, juristes, risk manager, banques dépositaires, contreparties de marché, etc.)
 Au sein du Middle Office Trade Services, le Domaine OTC a pour missions principales :
d’assurer le bon enregistrement des contrats dans l’outil front,
d’assurer le suivi des confirmations, de gérer le cycle de vie des contrats,
de prendre en charge le suivi et la réalisation des obligations relatives au règlement EMIR (reporting et clearing OTC).

Vos missions :
Identification, recensement OST :
- Périmètre couvert : titres détenus par les OPCVM de droit français et international, FCPE, Mandats institutionnels et internationaux, ETF….gérés par Amundi Paris et certaines de ses filiales.
-  Recenser les informations relatives aux opérations sur titres conditionnelles et d’office y compris les dividendes, les analyser et les exploiter pour obtenir des données fiables et cohérentes.
- Investiguer sur OST complexes.
- Tenir à jour un échéancier des OST et règlements y afférant.
- Suivre les échéances de bons, warrants et droits.
- Monter un dossier pour chaque OST.
- Vérifier la conformité des positions titres dans le logiciel-Front DECALOG avec celles des différents dépositaires.

Relation avec la Gestion :
- Elaborer une synthèse de l’opération à destination des gérants concernés.
Présenter les différentes options offertes à ces derniers ainsi que leurs conséquences sur les portefeuilles (simulation de calculs des résultats et prix de revient).
- Recueillir et centraliser les décisions des Gérants.
- Assurer la liaison avec les dépositaires en leur transmettant les instructions dans les délais impartis.

Exécution des OST :
- Impacter les portefeuilles dans l’outil-Front à la date d’effet ou de règlement de l’OST : enregistrement des mouvements cash et/ou stocks.
- Communiquer à l’administration de fonds, les réponses des gérants afin d’enregistrer l’OST dans l’outil comptable.
- S’assurer de la bonne exécution de l’OST chez les dépositaires en procédant à différents contrôles et  interventions : consultation directe des positions titres et cash sur les outils dépositaires, analyse de swifts MT566 (résultats OST), fax, e-mail, interventions téléphoniques….

Une première exéprience réussie sur les Titres et OST est souhaitée

Etudes supérieures bac + 3/4 en finance/comptabilité
- Middle Office Financier