ANALYSTE REPORTING FINANCIER ACTIVITÉS DE MARCHÉ

  • 14 June
  • Ile-de-France
  • Interim
  • 330000 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, un Analyste reporting financier activités de marché (F/H).Garantir le rapprochement mensuel des données du Middle Office avec les données comptables pour une famille d'instruments financiers (dérivés de taux, de change, titres à revenu fixe, émissions, repos, prêts/emprunts) : rapprocher les positions et les résultats (y compris les coûts de funding), analyser les ajustements du Middle Office et les enregistrer en comptabilité sils sont justifiés, justifier et documenter les écarts ainsi que les écritures comptables.S'assurer que la somme des résultats audités correspond bien au résultat de gestion déclaré par les Middle Offices au contrôle de gestion du métier,Contribuer à l'amélioration des processus de réconciliation et à leur adaptation rendue nécessaire par les évolutions externes ainsi quà l'amélioration des restitutions de synthèse : Veiller à la bonne application des normes comptables French et IAS édictées par le Groupe, Renforcer les travaux d'analyse et de documentation. Participer aux projets sur de nouvelles activités et aux changements dans les chaines de systèmes dinformation concernant le périmètre de rapprochement.Vos principaux interlocuteurs : les MiddleOffices les BackOffices les contrôleurs de gestion les autres équipes des Reporting France et Groupe les matrises douvrage