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ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F
- 08 mai
- Ile-de-France
- Alternance
Description du service :
Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.
Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux.
Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion.
Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.
Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.
Missions :
1.
Positions : Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant :
Quotidiennement les mouvements cash entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens
Mensuellement les positions titres entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens
Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable
Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis
2.
Reporting :
Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting
S'assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9?)
Prendre en charge l'établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes.
3.
Vie d'équipe :
Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d'absence
Former les nouveaux arrivants
4.
Contribuer activement à:
Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils
Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits.
Apport de l'alternance :
Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux?), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.
Déroulement du process de recrutement :
Après avoir postulé, vous pourrez consulter votre candidature et vérifier son statut à tout moment.
Si elle est retenue, vous recevrez une invitation pour un test d'aptitudes et de connaissances.
Si votre profil est pré-sélectionné, vous serez contacté par un de nos consultants pour un premier entretien téléphonique.
Votre candidature pourra ensuite être présentée pour un entretien avec votre futur/e tuteur/trice.Si elle n'est pas retenue, vous en serez également informé tout au long du process.
Formation :
Ecole de commerce / Ingénieur / Université
Spécialisation :
Finance de marché.
Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.
Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux.
Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion.
Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.
Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.
Missions :
1.
Positions : Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant :
Quotidiennement les mouvements cash entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens
Mensuellement les positions titres entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens
Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable
Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis
2.
Reporting :
Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting
S'assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9?)
Prendre en charge l'établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes.
3.
Vie d'équipe :
Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d'absence
Former les nouveaux arrivants
4.
Contribuer activement à:
Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils
Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits.
Apport de l'alternance :
Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux?), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.
Déroulement du process de recrutement :
Après avoir postulé, vous pourrez consulter votre candidature et vérifier son statut à tout moment.
Si elle est retenue, vous recevrez une invitation pour un test d'aptitudes et de connaissances.
Si votre profil est pré-sélectionné, vous serez contacté par un de nos consultants pour un premier entretien téléphonique.
Votre candidature pourra ensuite être présentée pour un entretien avec votre futur/e tuteur/trice.Si elle n'est pas retenue, vous en serez également informé tout au long du process.
Formation :
Ecole de commerce / Ingénieur / Université
Spécialisation :
Finance de marché.
